NAVA Global Health
รหัสกองทุน NAV
NAVAหุ้นต่างประเทศหุ้นสุขภาพ
ราคาต่อหน่วย
NAV ต่อหน่วย (บาท)
9.7742
ณ 30 มิ.ย. 2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง
3 เดือน
+3.5%
6 เดือน
+8.2%
1 ปี
+14.1%
ต้นปี
+6.7%
ระดับความเสี่ยง
6 จาก 8
เสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเสี่ยงสูง
ข้อมูลสำคัญ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.8% ต่อปี
ขนาดกองทุน
฿5,940 ลบ.
ลงทุนขั้นต่ำ
฿1
นโยบายปันผล
ไม่จ่าย
เกี่ยวกับกองทุน
ลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก ทั้งยา อุปกรณ์การแพทย์ และบริการสุขภาพ รับโอกาสเติบโตจากสังคมสูงวัยและนวัตกรรมการแพทย์
หลักทรัพย์ที่ถือ
Eli Lilly7.6%
UnitedHealth6.8%
Novo Nordisk6.2%
Johnson & Johnson5.1%
Microsoft4.4%
TSMC3.6%
6 อันดับแรกรวม 33.7% ของพอร์ต
สัดส่วนการลงทุน
ตามกลุ่มธุรกิจ
สุขภาพ71%
เทคโนโลยี15%
สินค้าจำเป็น8%
อื่นๆ6%
ตามประเทศ
สหรัฐฯ66%
ยุโรป22%
ไต้หวัน7%
อื่นๆ5%
ความโปร่งใสค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมขาย
1%
ค่ารับซื้อคืน
0%
ค่าบริหารจัดการ
1.8%
ค่าใช้จ่ายรวม (TER)
2.05%
หากลงทุน ฿100,000 + ฿5,000/เดือน นาน 20 ปี (สมมติผลตอบแทน 6% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมสะสมที่จ่าย
฿385,949
มูลค่าที่หายไป (ผลทบต้น)
฿597,566
กองหมวดเดียวกันที่ถูกกว่า
ATLAS Global Technology
TER 1.98%ประหยัด 0.07% ต่อปี
ประวัติปันผล
กองนี้ไม่จ่ายปันผล — นำผลตอบแทนกลับไปลงทุนต่อ (สะสมมูลค่า)
ตัวเลขความเสี่ยง
16.1%
ความผันผวนต่อปี
25.8%
ขาดทุนสูงสุด
0.88
Sharpe ratio
ข้อมูลจำลองเพื่อการออกแบบ · ตัวเลขค่าธรรมเนียมสะสมเป็นการประมาณการเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต