รายละเอียดกองทุน

ORION Property Income

รหัสกองทุน ORI

ORIONกองผสมอสังหา/ผสม

ราคาต่อหน่วย

NAV ต่อหน่วย (บาท)

11.2260

ณ 30 มิ.ย. 2569

−0.18%

ผลตอบแทนย้อนหลัง

3 เดือน

+2.0%

6 เดือน

+4.5%

1 ปี

+8.0%

ต้นปี

+3.3%

ระดับความเสี่ยง

5 จาก 8

เสี่ยงปานกลาง

เสี่ยงต่ำเสี่ยงสูง

ข้อมูลสำคัญ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.25% ต่อปี

ขนาดกองทุน

฿6,780 ลบ.

ลงทุนขั้นต่ำ

฿1

นโยบายปันผล

จ่ายปีละ 4 ครั้ง

เกี่ยวกับกองทุน

ลงทุนผสมระหว่างกองอสังหาริมทรัพย์ REITs และตราสารหนี้ เน้นสร้างกระแสรายได้สม่ำเสมอควบคู่โอกาสเติบโตของราคา เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงปานกลาง

หลักทรัพย์ที่ถือ

CPN Retail Growth REIT9.2%

WHART REIT7.4%

พันธบัตรรัฐบาลไทย 25736.8%

FTREIT5.6%

หุ้นกู้ CPALL4.5%

AOT3.8%

6 อันดับแรกรวม 37.3% ของพอร์ต

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มธุรกิจ

อสังหา/REIT46%

ตราสารหนี้38%

หุ้น16%

ตามประเทศ

ไทย88%

สิงคโปร์8%

อื่นๆ4%

ความโปร่งใสค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมขาย

0.5%

ค่ารับซื้อคืน

ค่าบริหารจัดการ

1.25%

ค่าใช้จ่ายรวม (TER)

1.42%

หากลงทุน ฿100,000 + ฿5,000/เดือน นาน 20 ปี (สมมติผลตอบแทน 6% ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมสะสมที่จ่าย

฿281,489

มูลค่าที่หายไป (ผลทบต้น)

฿433,323

ประวัติปันผล

วันที่ต่อหน่วยอัตราผล

31 มี.ค. 2569฿0.151.3%

31 ธ.ค. 2568฿0.141.2%

30 ก.ย. 2568฿0.141.2%

30 มิ.ย. 2568฿0.131.1%

ตัวเลขความเสี่ยง

9.8%

ความผันผวนต่อปี

16.4%

ขาดทุนสูงสุด

0.71

Sharpe ratio

ข้อมูลจำลองเพื่อการออกแบบ · ตัวเลขค่าธรรมเนียมสะสมเป็นการประมาณการเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ซื้อกองทุน