VARA ESG Bond
รหัสกองทุน VAR
VARAตราสารหนี้ตราสารหนี้
ราคาต่อหน่วย
NAV ต่อหน่วย (บาท)
10.4410
ณ 30 มิ.ย. 2569
ผลตอบแทนย้อนหลัง
3 เดือน
+1.1%
6 เดือน
+2.4%
1 ปี
+4.6%
ต้นปี
+2.2%
ระดับความเสี่ยง
4 จาก 8
เสี่ยงปานกลางเสี่ยงต่ำเสี่ยงสูง
ข้อมูลสำคัญ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.75% ต่อปี
ขนาดกองทุน
฿15,300 ลบ.
ลงทุนขั้นต่ำ
฿1
นโยบายปันผล
จ่ายปีละ 4 ครั้ง
เกี่ยวกับกองทุน
ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีที่ผ่านเกณฑ์ ESG ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนเรตติ้งสูง เน้นความมั่นคงและความผันผวนต่ำ เหมาะเป็นแกนของพอร์ต
หลักทรัพย์ที่ถือ
พันธบัตรรัฐบาลไทย 257112.4%
พันธบัตรรัฐบาลไทย 257510.1%
หุ้นกู้ PTT6.3%
หุ้นกู้ SCC5.5%
US Treasury 10Y4.9%
หุ้นกู้ GULF4.1%
6 อันดับแรกรวม 43.3% ของพอร์ต
สัดส่วนการลงทุน
ตามกลุ่มธุรกิจ
พันธบัตรรัฐบาล48%
หุ้นกู้เอกชน44%
เงินฝาก8%
ตามประเทศ
ไทย82%
สหรัฐฯ12%
อื่นๆ6%
ความโปร่งใสค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมขาย
0.25%
ค่ารับซื้อคืน
0%
ค่าบริหารจัดการ
0.75%
ค่าใช้จ่ายรวม (TER)
0.86%
หากลงทุน ฿100,000 + ฿5,000/เดือน นาน 20 ปี (สมมติผลตอบแทน 6% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมสะสมที่จ่าย
฿178,635
มูลค่าที่หายไป (ผลทบต้น)
฿273,569
ประวัติปันผล
วันที่ต่อหน่วยอัตราผล
31 มี.ค. 2569฿0.080.8%
31 ธ.ค. 2568฿0.080.8%
30 ก.ย. 2568฿0.070.7%
30 มิ.ย. 2568฿0.070.7%
ตัวเลขความเสี่ยง
3.4%
ความผันผวนต่อปี
5.2%
ขาดทุนสูงสุด
1.12
Sharpe ratio
ข้อมูลจำลองเพื่อการออกแบบ · ตัวเลขค่าธรรมเนียมสะสมเป็นการประมาณการเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต